Руководитель группы расчетно-кассовых операций (казначейство)

Компания - таможенный представитель, международный транспортный экспедитор, лидер рынка, входит в Топ-10 крупнейших экспедиторов и таможенных представителей России, приглашает на работу Руководителя казначейства. Мы ищем "играющего тренера", способного работать руками вместе с командой ( 2 человека в подчинении), мотивировать и управлять эффективностью их работы.

Обязанности:

• Взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов, управление кредитным портфелем;
• Оформление расчетных операций с компаниями-нерезидентами, контроль за соблюдением валютного законодательства (открытие, обслуживание и закрытие паспортов сделки, подготовка документации);
• Планирование поступлений и расходования денежных средств (краткосрочные и долгосрочные планы), ведение платежного календаря, распределение денежных потоков с учетом приоритетности платежей при дефиците бюджета, бюджетный контроль, ведение БДДС по Группе Компаний;
• Проверка и утверждение заявок на оплату;
• Контроль остатков на р/с, контроль исполнения платежей;
• Контроль расчетов между юридическими лицами группы компаний;
• Контроль за выполнением обязательств перед банками, кредитными ковенантами, графика погашения/получения кредитов, оплаты и отражения в учете процентов;
• Подготовка/сопровождение документов по запросам финансового мониторинга банков;
• Контроль за открытием /закрытием расчетных, валютных, СК счетов;
• Обеспечение своевременной сверки с таможенными органами на регулярной основе;
• Обеспечение своевременного возврата ТП с таможенных органов;
• Актуализация информации в учетной системе в части банковских реквизитов контрагентов.
• Организация платежного бизнес-процесса, организация платежной дисциплины;
• Контроль за своевременностью и правильностью отражения платежных документов в учете;
• Реинжиниринг функциональных процессов группы, написание и обновление регламентов и инструкций группы;
• Автоматизация платежного бизнес-процесса на базе программного продукта 1С, написание функциональных требований, участие в реализации, тестирование.
• Согласование договоров в части условий оплаты и валютных рисков;
• Подготовка отчетности для банков и для руководства, справок, прогнозов и пр.

Наши ожидания от кандидата:

• Высшее экономическое образование, и опыт руководства в должности от 5-ти лет;
• Знание основ бухгалтерского учета, фин. моделирования и планирования;
• Опыт работы на предприятиях с ВЭД;
• Знание валютного и банковского законодательства, порядок ведения кассовых операций;
• Практические навыки управления денежными потоками в рамках группы компаний (не менее 5 юр. лиц);
• Опыт работы с кредитными продуктами;
• Знание порядка учета операций с денежными средствами, ДДС, БДС;
• Опыт подготовки документов банку по финансовому мониторингу;
• Опыт автоматизации финансовых бизнес-процессов и написания функциональных требований ;
• Опыт написания регламентов и инструкций- как преимущество;
• ПК – на уровне уверенного пользователя, хорошее знание 1C 8, Excel; Консультант, банк-клиент;
• Инициативность, энергичность, высокие коммуникативные навыки; организаторские способности, умение работать с большим объемом информации.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Работа в офисе м. Новые Черемушки; БЦ Cherry Tower, 5/2; 10-00 - 18-30;
• Заработная плата обсуждается на собеседовании.

В сопроводительном письме прошу ответить на 3 вопроса:

1. В компаниях с какими максимальными оборотами работали?

2. Кол-во людей в подчинении, и какие должности.

3. Ожидаемый уровень дохода?